TAyA

TAyA — это набор программных решений для управления казначейством и банковскими коммуникациями в компаниях и госучреждениях. Сервис автоматизирует рутину финансового отдела: сверку банковских выписок, контроль остатков по счетам, планирование ликвидности и работу с долговыми обязательствами. Подходит крупному и среднему бизнесу, а также муниципальным и региональным администрациям, которым нужно держать под контролем денежные потоки сразу по десяткам счетов и юрлиц.

Внутри у TAyA несколько продуктов под разные задачи. DocFinance — основное ПО для управления казначейством, интегрируется с более чем 300 ERP-системами. TAyA AGIL заточен под нужды публичных администраций и местных органов власти. iCT (International Cash & Treasury) — облачная SaaS-платформа с оплатой по факту использования, куда входят модули для агрегации финансовых данных и сверки выписок.

Отдельно стоит сервис AF TAyA — финансовый агрегатор, который собирает банковские позиции и проводки в реальном времени или по расписанию, скачивает файлы выписок в формате N43 и подтягивает актуальные курсы валют и ставки Euribor по разным срокам. Работает независимо от конкретного банка и не использует данные клиента для коммерческих целей.

Модуль iCT для работы с выписками и сверкой поддерживает сразу несколько форматов данных — N43, Swift MT-940, AFB120, Interbank, Excel и другие. В нём настраивается движок автоматической сверки: можно задавать правила по типу операции, группировке, сравнению и трансформации полей. Есть прогнозные отчёты для сценарного анализа и динамические таблицы для многомерного разбора движений по счетам, плюс экспорт данных в ERP.

TAyA сопровождает внедрение силами собственных консультантов — функциональных и технических, — а после запуска подключает службу поддержки (CAR) с удалённым подключением к оборудованию клиента и виртуальный класс с регулярными курсами по работе с приложением. У компании есть офисы в Мадриде, Каталонии, Валенсии, Андалусии, Галисии и на Канарах.